高合 自慰 9月4日基金净值:永赢邦利债券A最新净值1.1143,涨0.04%
发布日期:2024-09-07 13:11 点击次数:151
武藤兰
证券之星音问,9月4日,永赢邦利债券A最新单元净值为1.1143元,累计净值为1.1743元,较前一往翌日高涨0.04%。历史数据认知该基金近1个月高涨0.05%,近3个月高涨1.39%,近6个月高涨2.57%,近1年高涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢邦利债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报认知,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比122.02%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为吴玮、谢越,基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复17.89%。基金司理谢越于2020年7月28日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复17.82%。
以上实质为证券之星据公开信息整理高合 自慰,由智能算法生成,不组成投资提议。