好利来 丝袜 9月4日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0396，涨0.03%

发布日期：2024-09-07 13:13    点击次数：154

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证券之星音问，9月4日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.1063元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据透露该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比134.75%，现款占净值比0.46%。

该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复10.93%。

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