av男优 9月4日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0284

发布日期：2024-09-07 12:17    点击次数：117

证券之星音问，9月4日，嘉实致诚纯债债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0491元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月下降0.11%，近3个月高潮1.2%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比91.54%，现款占净值比0.46%。

该基金的基金司理为闵锐、祝杨、程剑，基金司理闵锐于2023年3月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金4.9%。基金司理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金4.9%。基金司理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金4.87%。

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